仮想通貨のメリット

スリッページの主な2つのタイプ

スリッページの主な2つのタイプ
画像引用元:マネーパートナーズFX公式ページより

初心者向け仮想通貨取引完全ガイド

仮想通貨 の場合、ファンダメンタル分析には、オンチェーン・メトリクス と呼ばれるパブリック・ブロックチェーンのデータを扱うデータサイエンスの分野が含まれることもあります。これらのメトリクスには、ネットワーク・ハッシュレート、トップホルダー、アドレス、トランザクションの分析などが含まれます。パブリック・ブロックチェーンの豊富なデータを利用して、アナリストはネットワークの全体的な健全性や特定の側面を分析する複雑なテクニカル・インジケーター を作成することができます。

ファンダメンタル分析は株式市場や FX では広く使われていますが、現状の仮想通貨にはあまり適していません。このアセットクラスは非常に新しく、市場評価を決定するための標準化された包括的なフレームワークが存在しません。さらに、市場の多くは 投機 や当事者の経験によって動いています。そのため、基本的な要因が 仮想通貨 の価格に与える影響は、一般的にはごくわずかです。しかし、市場が成熟すれば、より正確な仮想資産の評価方法が開発されるかもしれません。

テクニカル分析とは?

とはいえ、テクニカル分析は、将来の値動きの確率を予測するためだけのツールではありません。つまり、リスクマネジメント の枠組みとしても有効です。テクニカル分析は、市場構造を分析するためのモデルを提供しているため、トレードマネジメントをより明確に 測定可能 にします。そういった意味で、リスクを測定することは、リスクマネジメントをするための最初のステップといえます。そのため、テクニカル・アナリストの中には、厳密にはトレーダーとはいえない人もいます。彼らは、テクニカル分析を純粋にリスクマネジメントのためのフレームワークとして使用することがあります。

ファンダメンタル分析 vs テクニカル分析 - どちらが良いのでしょうか?

金融市場を動かしているものは何でしょうか?

先に述べたように、経済状況などの ファンダメンタル 要因も考えられます。さらに、仮想通貨の 時価総額 のような技術的な要因も考えられます。また、市場状況 や最近のニュースなど、他の要因を考慮する必要があるかもしれません。

マーケットトレンドとは?

マーケットトレンドの特徴は、後から見たときに絶対的な確信を持って判断することができることです。あるイベントが発生する前に、そのイベントを正確に予測していたと自分に言い聞かせる傾向があることを意味する スリッページの主な2つのタイプ 後知恵バイアス という概念をご存知でしょうか。ご想像のとおり、後知恵バイアスは、マーケットトレンドを見極め、取引の判断を下すプロセスに大きな影響を与えます。

マーケットサイクルとは?

第2章–金融市場とトレード戦略

コンテンツ

金融コモディティとは?

現物市場とは?

現物市場とは、金融コモディティを ”直渡し” と呼ばれる形で取引する市場です。ここでいう ”直渡し” とは、金融コモディティを現金と交換することを意味します。これは不要な区別のように思えるかもしれませんが、市場によっては即座に現金で決済されないものもあります。例えば、先物 市場の話をすると、資産は後日(先物契約の満期時)に引き渡されます。

では、これは仮想通貨市場の文脈ではどのような意味を持つのでしょうか?バイナンスの現物市場では、どんなことができるのでしょうか?お互いにコインを交換することができます。つまり、BNBをBUSDに交換したい場合は、BNB/BUSD の現物市場に行ってみてください!同じように、BNBを BTC に交換したい場合は、BNB/BTC の現物市場に行くことになります。注文が完了すると、あなたのコインは即座に交換されます。これは、仮想通貨を取引する最も簡単な方法の一つです。

マージン取引とは?

マージン取引とは、第三者から借りた資金を使用して取引を行う方法です。マージン取引は、結果を増幅させることになります – スリッページの主な2つのタイプ 上げても下げても、結果が増幅されます。マージン取引アカウントがあれば、トレーダーはより多くの資金を利用することができ、カウンターパーティリスクをある程度排除することができます。それはなぜでしょうか?それは、トレーダーは同じ ポジションサイズ で取引しても、仮想通貨 取引所 に置いておく資金が少なくて済むためです。

マージン取引というと、証拠金レバレッジ という言葉をよく耳にします。証拠金とは、お客様がコミットする(つまり自身のポケットから出す)資本額のことです。レバレッジとは、マージンを増幅させる量のことです。つまり、2倍のレバレッジを使用すると、証拠金の2倍のポジションを開くことになります。4倍のレバレッジを使用した場合、マージンの4倍の金額のポジションを開くことができます。

デリバティブ市場とは?

ある推計によると、デリバティブ市場は世界で最も大きな市場の一つです。それはなぜでしょうか?デリバティブは、ほとんどすべての金融商品に存在します – つまり、デリバディブ自体にもそれは存在しており、デリバティブからデリバティブを作成することができます。そして、その デリバティブからさらなるデリバティブが作られたりしています。これは、今にも崩れそうなカードの家のように聞こえるでしょうか?しかし、それはあながち間違いではないかもしれません。2008年の金融危機 では、デリバティブ市場が大きな影響を及ぼしたという意見があります。

サイバーエージェントFXの「外貨ex」 「スリッページで損をしていませんか?」 スリッページ設定範囲を超えてお客様有利に滑ります! 2012年9月24日(月)より対応

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従来のスリッページ設定機能は、原則、注文した価格で約定されますが、実勢レートの変動があった場合、予めお客様が設定したスリッページの設定範囲内であれば変動後の実勢レートで約定する仕様でした。
今回の仕様変更により、実勢レートがお客様にとって不利な方向に変動した場合、従来通りスリッページ設定範囲以内であれば実勢レートで約定しますが、有利な方向に変動した場合にはスリッページの設定範囲にかかわらず実勢レートで約定することになります。
例えば、スリッページ幅を「0」に設定した場合、お客様にとって不利な価格で約定することはなく、注文したレートか、もしくはお客様に有利なレートでのみ約定されることになります。これにより、レート変動による思わぬ損失発生を防ぐことが可能になり、より収益の機会を高めることが可能になります。


【注記】
外国為替証拠金取引では、お客様が所定の証拠金を預託する事により、その証拠金の額に比して大きな額の取引を行う事ができます。お客様が弊社に預託する証拠金の額は、取引金額の4%(法人は0.5%)相当額以上です。
この時お客様は、大きな利益を得る可能性がある反面、通貨等の価格または金融指標の数値がお客様にとって不利な方向に変動する事により、損失を被るおそれがあり、かつ当該損失の額が預託された証拠金の額を上回るおそれがあります。 スリッページの主な2つのタイプ
スワップポイント(金利差調整分)について、お客様の保有するポジションの種類によって受取または支払が発生します。将来にわたって通貨ペアを構成する両通貨の金利差が縮小または逆転した場合には、その受取金額が縮小したり、反対に支払へと転ずる可能性がございます。
弊社の提示するBid(売付価格)とAsk(買付価格)には差(スプレッド)があります。
お客様が差し入れる証拠金は取引に際し担保として差し入れるものであって投資元本ではなく、また預託した証拠金相当額の返還は保証されません。お客様は取引開始にあたって、本取引の特徴、取引条件、仕組み及びリスクについて十分に理解した上で、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行って下さい。
外貨exの取引手数料は、1回の約定数量が10,000通貨単位以上なら無料、1,000~10,000通貨単位未満なら片道1通貨単位あたり3銭です。取引に必要な証拠金は毎日変動し、前営業日のニューヨーククローズレートに所定の数値を乗じ、1,000円未満を切り上げた額となります。
MT4の取引手数料は、完全無料です。取引に必要な証拠金は新規約定価格に定数を加算後、所定の数値を乗じた額に対し、1円未満を四捨五入した額となります。尚、当該証拠金は毎日変動し、毎営業日取引開始時に前営業日のニューヨーククローズレートを利用して値洗いされ、再計算されます。
くりっく365の取引手数料は、1枚あたり片道最大150円(税込)です。取引に必要な証拠金は毎週変動し、MAXコースは取引所の「為替証拠金基準額」、その他のコースは「為替証拠金基準額」から1,000円を引いた額に所定の数値を乗除し、1,000円未満を切り上げた額となります。
C-NEXの取引手数料は、完全無料です。取引に必要な証拠金は、現在レートに所定の数値を乗じた額に対し、1円単位を切り捨てた額となります。
具体的な数値、計算方法、レートの種類につきましては取引説明書・ホームページをご確認下さい。

FOREX.com vs. LIRUNEX

FOREX.com(フォレックス・ドットコム)は、Gain Capital(ゲインキャピタル)のリテールオンライン取引ブランドであり、NASDAQ(ナスダック証券取引所)に上場しているStoneX Group Inc.(ストーンエックスフィナンシャル株式会社)が所有している。1999 年に設立され、世界的なオンラインマーケットのトップクラスリーダーとし、英国金融行為規制機構(FCA)、米商品先物取引委員会(CFTC)、全米先物協会(NFA)、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)、日本の金融庁(FSA)、シンガポール金融管理局(MAS)、ケイマン諸島金融監督官庁(CIMA)、世界の7つ主要な金融機関の規制を受けている子会社を通じて運営されている。現在、世界の主要な2つのレギュレーターからの規制を受けており、信頼できるセキュリティを備えている。

FOREX.comの商品

FOREX.comの最低預入金額

FOREX.comのレバレッジ

FOREX.comのスプレッドと手数料について

取引プラットフォーム

入金・出金について

lirunex

LIRUNEXの基本情報と規制情報

LIRUNEXの金融商品

LIRUNEXの最低入金額

投資家の皆様の投資ニーズや取引経験にお応えするため、Lirunexグループでは3種類の口座をご用意しています。スタンダード口座(最低入金額500 EUR/USD)、プレミアム口座(最低入金額2000 EUR/USD)、プロ口座(最低入金額10,000 EUR/USD)です。Lirunexの必要な初期預金額は、他のブローカーよりもはるかに高くなっています。

LIRUNEXのレバレッジ

LIRUNEXのスプレッドと手数料

スタンダード口座の最小スプレッドは、EURUSDが2 pips、EURGBPが2 pips、金が3.4 pips、銀が2.4 pips、米国原油が4.1 pips、英国原油が4.3 pips、Apple株が2 pipsとなっています。プレミアム口座の最小スプレッドは、EURUSDが0.6 pips、EURGBPが0.6 pips、金が1.6 pips、銀が2.1 pips、米国原油が2.7 pips、英国原油が2.9 pips、アップル株が0.6 pipsとなっています。プロ口座の最小スプレッドは、EURUSDが0.1 pips、EURGBPが0.1 pips、金が1.4 pips、銀が0.4 pips、USOilが2.1 pips、UKOilが2.3 pips、Appleが0 pipsです。また、プレミアム口座での取引手数料は1ロットあたり8ドル、プロ口座では1ロットあたり4ドルです。

LIRUNEXの取引プラットフォーム

LIRUNEXの入出金

Lirunex は、主にGlobal Transfer(最低入金額200 EUR/USD)、VISA & MasterCard(最低入金額50 EUR/USD、2%の入金手数料、出金手数料なし)、NETELLER & スリッページの主な2つのタイプ Skrill(最低入金額50 EUR/USD、4.9%の入金手数料、1%の出金手数料)など、投資家の皆様に安全で便利な様々な入金・出金方法を提供しています。

forex-comとlirunexのどちらが取引コストが低いですか?

取引コストについて、ブローカーのスタンダード口座のコストをひかくしました。forex-comの場合EUR/USD通貨ペアの平均スプレッドはDepends on the trading commodityピップであり、lirunexではAs low as 2.0でピップです。

forex-com とlirunex、どちらのブローカーが優れいますか?

FX業者のライセンスを比較するため、FX業者のライセンスとその規制の厳しさで考慮しています。また歴史の長いFX業者は新しい業者企業より信頼性が高いです。 forex-comのライセンスはASIC,FCA,FSA,NFA,IIROC,CIMA,MAS。 lirunexのライセンスはBaFin,BDF,CYSEC,FCA,LFSA,CNMV。

どちらのブローカーの取引プラットフォームが優れていますか?forex-com or lirunex

FX業者でライブ口座を開設し、リアル取引により、取引システムの安定さ、使いやすさ、取引機能等を総合評価します。 forex-com が有効な取引プラットフォームで、Standard accountを含み、LXS-Standard、LXS-Advanced、LX-PRIME、LXS-Proの金融商品を含む。 lirunexが Standard account を提供し、 LXS-Standard、LXS-Advanced、LX-PRIME、LXS-Proの金融商品を提供

【ひょっとして損してるかも?】取引コストを見直す意外なメリットとは

マネーパートナーズトップイメージ

マネーパートナーズスプレッド0.0銭

画像引用元:マネーパートナーズFX公式ページより

パートナーズFXnano」では、米ドル/円のスプレッドを「0.0銭※」つまり通貨ペアの王様米ドル/円をコストフリーで取引ができるなど、スプレッドの狭さに注力しているFXサービスになっています。

注目すべきは、スプレッドの提示率。97%を超えるスプレッド提示率で0.0銭での提供をしているため、「結局スプレッドが広がっていた」という心配もいらなそうです。

100通貨から取引できる点も初心者にとって嬉しいですね。100通貨であれば数円程度の損益でトレードに慣れることができます

もちろん上級トレーダーからしても、100通貨単位の恩恵はあります。100通貨〜20万通貨の間で取引量が細かく調節できるため、より細かい資金管理が可能になりますからね。

マネーパートナーズメジャー通貨スプレッド

画像引用元:マネーパートナーズFX公式ページより

米ドル×スキャルピングの相性が抜群「セントラル短資FX」

セントラル短資イメージ

続いてのFX会社は「セントラル短資FX」。セントラル短資FXは普段から「米ドル/円」を取引するという方におすすめ

そのほかにも、スキャルピング(超短期取引)を公認していたり、自動売買「セントラルミラートレーダー」を提供していたりと様々な特徴があるため、興味が沸いた方はチェックしてみましょう!

スリッページ部門

経験者にこそ使って欲しい!約定力に優れた「パートナーズFX(PFX)」

マネーパートナーズスプレッドキャンペーン

画像引用元:マネーパートナーズFX公式ページより

第二のコスト、スリッページに強いのが「パートナーズFX(PFX)」

公式HPによれば、PCからのストリーミング注文であれば「100%の約定力」を誇るとのこと。

ストリーミング注文は、あらかじめ「100%約定できる価格」を提示し、その価格で取引を行うためスリッページが発生しない仕様になっています。

では、「その分スプレッドが広くなっているのか?」と言われればそうではなく、パートナーズFXnanoに比べたら広いですが、それ以上に注文がスベらないことの恩恵のほうが大きいです。

他口座を使っている方でも、ストリーミング注文が滑らなくなれば「多くの取引ストレスが解消」されることが期待されますね!

出先では、100通貨単位のパートナーズFXnanoで手軽にスマホ取引、家ではパートナーズFXで取引量を増やし、非スリッページ仕様のストリーミング注文で快適にトレードをするといった使い分けができる点も高評価

取引目的ごとに口座を使い分けるのもオススメ

さらにいえば、「その時々のトレード」によって最適なFX会社は変わります

  • ● 米ドル/円トレードなら「マネーパートナーズFXnano」
  • ● スワップ投資なら「LIGHT FX」
  • ● 情報重視の取引なら「外為どっとコム」

というように2、3個FX口座を持っておいて、トレード場面にあったFX会社で取引を行うのがおすすめです。

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XMの平均約定率 99.98%・高い約定力

XMTrading(エックスエム)では、通貨ペア別に、お客様同士の売買注文をマッチングする 「為替マリー取引」 と、複数の提携LP(リクイディティープロバイダ)の最良レートとをマッチングさせる、2つの執行方法を組み合わせて、安定した取引環境を提供しています。業界最大手の1社であるXMでは、膨大なトレーダーからの注文を瞬時にマッチングさせ、他社を圧倒する約定率(約定力)と約定スピードを誇っています。

XMTrading(エックスエム)では、全てのオーダーは、 スリッページの主な2つのタイプ 人的な判断が介在しない機械的なNDD(ノーディーリングデスク)システム によって執行されます。その為、お客様の 利益に相反する約定操作が発生しない、公平な取引環境 を実現し、提供することができます。

膨大な顧客を保持するXMだからこそ、売買注文のマッチングが可能となり高い約定能力を実現できる

XMの平均約定率 99.98%

約定率・約定力とは

約定率と約定力の関係

これらの約定率がよい数字、つまり一定時間内に、 100%に近い約定率であれば 約定力が高い(優れている) とされ、 低い数字であれば 約定力が低い(劣る) とされます。

約定とスリッページの関係

約定とスリッページの関係

約定とスリッページの関係

このような事例は、相場が急変した場合や値動きが大きい相場で顕著に見られます。約定力の低いFXブローカーの場合、オーダー時の価格(指数)と約定価格にかい離が生じやすく、思い通りにトレードすることができません。 この価格のかい離を スリッページ といいます(「滑り」とも表現されます)。

スリッページはなぜ発生するのか?

1つは、ユーザーとFXブローカーの インターネット回線やインフラに起因する要因 です。自宅のインターネット回線の速度や、FXブローカーのデータセンターの物理的な問題が主な要因になります(図の【A】にあたる部分)。

2つめは、FXブローカーが 注文を受注する方式と流動性に起因する要因 です。為替市場は24時間稼働しており、瞬時に売買レートが変動します。その為、一般のFXブローカーは、個別のトレーダーからの注文を何らかの方法でカバー取引を行います。カバー先(リクイディティープロバイダー)の多いFXブローカーは有利なプライスで迅速に約定する可能性が高いのですが、少ないブローカーは、選択肢が少ないことから約定までに時間がかかったり、約定しないこともあります(図の【B】にあたる部分)。

スリッページの2つの要因

スリッページの2つの要因

スリッページの2つの要因

回線やインフラによるスリッページの発生

EAによる自動売買を利用する場合

EAを使った自動売買を利用する場合、稼働時間が比較的長くなることと、EAを稼働させるハードウェアの動作環境もトレードに影響を与えるため、 VPS(バーチャル・プライベート・サーバ) のサービスを利用するトレーダーが増えています。特に、HFTと呼ばれる、超高速取引(取引手順や手法などを組み込んだプログラムに従って高速、高頻度で自動売買を繰り返す取引のこと)のEAを利用する場合、トレーディングサーバとVPSの物理的な位置関係も重要な要素となってくるため、VPSの利用が必須となります。

XMのVPSサービス

XMでは、ロンドンに位置するXMのデータセンターから、1.5km先に光ファイバー回線で接続された、VPS環境を利用することができます。この、XM VPSを介すると、個々のPCでEAの稼働を監視する必要が無く、安定した環境でノンストップトレーディングが実行可能となります。 XM VPSサービスにより、1.5 GB RAM、 20 GBのハードドライブ容量、600 MHzの安定したCPU電源によるWindows スリッページの主な2つのタイプ 2012サーバーにアクセスしていただけます。

VPS

Remote Desktop Connection

注文方式と流動性によるスリッページの発生

通常FXブローカーは、顧客からの注文を受けると、その注文を自社内で相殺するか、カバー先に反対オーダーするかを判断します。自社内で相殺するとは、例えば「顧客A」がドル円を109円で購入し、別の「顧客B」がドル円を109円で売りに出していたとします。FXブローカーは、この2つの注文において、為替市場が変動しない限り、為替変動リスクを回避できる事となります。このように、自社内で同一通貨の売りと買いを関連付け、持ち高を相殺することを、 為替マリー取引 といいます。

為替マリー取引は、為替市場が安定しており変動幅が少ない場合、リスク回避に有効な手段ですが、為替市場は常に変動し、顧客からは多種多様な銘柄の注文が入ります。FXブローカーは、自社内で同一通貨の注文がスクエアー(均衡)に保てないと判断した持高を、為替市場や、リクイディティープロバイダーへ反対売買を行うことによって、持ち高をスクエアーに保ち、為替変動リスクを回避する取引を行います。この取引のことを カバー取引 といいます。

為替マリー取引とカバー取引

為替マリー取引とカバー取引

為替マリー取引とカバー取引

一般的に、注文方法として為替マリー取引を用いているFXブローカーは、 B-Book業者 、カバー取引を用いているFXブローカーは、 A-Book業者 スリッページの主な2つのタイプ といわれており、よく業者の特長としてあげられる、STP(ストレートスループロセッシング)方式は、このカバー取引の方法の1つです。

為替マリー取引ではスリッページは発生しない

カバー取引では流動性がスリッページに直結する

カバー先にとってみれば、「業者A」も顧客の1社であることから、「顧客A」と同様に、 証拠金(コラテラル) を預かり、カバー先と市場取引を行います。その為、カバー先の流動性だけでは無く、オーダーができる状態にあるかも重要な要素となります。

A-book業者とB-book業者どちらが有利か

XMが採用するA/Bハイブリッド方式

加えて、XMでは、 顧客との利益相反の疑念を払拭するために、ディーリングデスクから人的介在を排除しました。 これにより、顧客個人や特定取引をターゲットとしたポジションの操作、お取り引きへの介在と疑われる一切の行為を撤廃することに成功しました。

これらの刷新により、顧客は公正性・透明性の高い、A/Bの注文方式の利点を組み合わせた、XM自慢のハイブリッド注文をご利用頂くことが可能となりました。また、これらの改善によりXMでは2017年、 1秒間の平均約定率 99.98%を達成 し、FX業者のトップクラスの実績を更新し続けています。

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